English to Polish Bus/Financial Finance (general)

Tłumaczę dokument wystawiony przez bank polski dotyczący kwot jakimi uznany został dany rachunek subfunduszu. Nie wiem, czy mogę przetłumaczyć podany zwrot jako "depozyt papierów wartościowych" a "coupon" jako "kupon" czy może lepsza byłaby inna wersja. Dalej podana jest cena jednostkowa (pewnie udziału lub jednostki uczestnictwa), ilość, i kwota brutto i netto.