French to Dutch Bus/Financial Finance (general)

Context: "Malgré ces emprunts nouveaux, demeurait un delta entre ressources et emplois de 57,56 millions d’euros, appoint qui a été couvert par une amélioration du besoin en fonds de roulement de 10 millions d’euros, et par une ponction sur la trésorerie, sachant que cette trésorerie s’établissait à 111 millions d’euros au 31 décembre 2014, et qu’elle s’établit encore à 64,5 millions d’euros au 31 décembre 2015."

Dank bij voorbaat

Steven